Position de trésorerie —
Opérations récentes
| Date | Libellé | Compte | Type | Montant | Statut |
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Comptes de trésorerie
| Type | Compte | Banque / Établissement | N° / IBAN | Solde actuel | Solde min | Statut | Actions |
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Journal des opérations
| Date | Type | Compte | Tiers / Destination | Libellé | Catégorie | Montant | Réf. | Pointage | Actions |
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Mobile Money Business
🟠 Orange Money
🟡 MTN MoMo
👥 Paiement Masse
Transactions Orange Money
| Date | Type | Téléphone | Nom | Montant | Frais | Réf. | Description | Statut |
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Grille tarifaire Orange Money Business 2024
| Tranche (FCFA) | Frais envoi B2C |
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Transactions MTN MoMo
| Date | Type | Téléphone | Nom | Montant | Frais | Réf. | Description | Statut |
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Grille tarifaire MTN MoMo Business 2024
| Tranche (FCFA) | Frais envoi B2C |
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Import WPC RH ONE — Masse salariale
Résultat préparation
Collez un JSON WPC RH ONE et cliquez Analyser.
Rapprochement bancaire
✅ Pointage des écritures
📋 État de rapprochement
| Date | Libellé | Compte | Montant | Statut | Action |
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📋 Importez un relevé bancaire pour voir l'état de rapprochement.
Import Caisse & Relevés
Import fichier caisse (WPC Facturation POS)
Importez un fichier HTML, CSV ou JSON exporté depuis WPC Facturation POS. Les ventes sont automatiquement converties en écritures de trésorerie selon le mode de règlement.
Glissez ou cliquez — WPC Facturation .html / .json / .csv
Format WPC POS reconnu automatiquement
Règles de comptabilisation : Espèces → Caisse physique · Virement → Compte bancaire sélectionné · Mobile Money → Compte OM ou MTN selon opérateur
Import relevé bancaire (CSV multi-banques)
Importez un relevé CSV depuis votre banque. Les montants débit du relevé deviennent des débits dans WPC (décaissements) et les crédits du relevé deviennent des crédits WPC (encaissements).
Prévisions de trésorerie
Courbe prévisionnelle vs réelle — 90 jours
| Date | Type | Libellé | Catégorie | Montant | Récurrence | Actions |
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Rapports & Synthèses
Paramètres & Configuration
Informations société
Données & Sauvegarde
Stockage local —